中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月3日訊 盛新鋰能(002240.SZ)10月31日晚披露向特定對象發(fā)行A股股票預案，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為盛屯集團、中創(chuàng)新航和華友控股集團。盛屯集團為公司的控股股東，中創(chuàng)新航和華友控股集團將于本次向特定對象發(fā)行完成后成為公司持股5%以上股東，因此盛屯集團、中創(chuàng)新航和華友控股集團構成公司關聯(lián)法人，本次向特定對象發(fā)行構成關聯(lián)交易。盛屯集團、中創(chuàng)新航和華友控股集團擬以現(xiàn)金方式一次性全額認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格為17.06元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。限售期滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過187,573,269股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票預計募集資金總額為不超過人民幣320,000.00萬元，募集資金總額扣除發(fā)行費用后擬用于補充流動資金及償還債務。

截至預案公告日，姚雄杰及其一致行動人直接或間接持有公司股份的比例為22.77%，為公司的實際控制人。本次發(fā)行完成后（僅考慮本次發(fā)行導致的公司股份數(shù)量變化），姚雄杰及其一致行動人可實際支配公司24.89%的股份表決權，姚雄杰仍為公司的實際控制人，盛屯集團仍為公司控股股東。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

公司表示，公司擬通過向特定對象發(fā)行股票的方式，引入中創(chuàng)新航和華友控股集團作為戰(zhàn)略投資者。通過本次發(fā)行，可以引入下游鋰電行業(yè)龍頭客戶戰(zhàn)略合作，發(fā)揮協(xié)同效應，助力公司加快實現(xiàn)“致力于成為全球鋰電新能源材料領先企業(yè)”戰(zhàn)略目標；優(yōu)化公司資本結構，滿足營運資金需求；控股股東參與認購，彰顯對公司未來發(fā)展前景的信心。

據(jù)公司前次募集資金使用情況專項報告，據(jù)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可〔2022〕2889號）核準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股46,630,917股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為42.89元/股，募集資金總額為2,000,000,030.13元，扣除發(fā)行費用10,918,744.58元后，募集資金凈額為1,989,081,285.55元。上述募集資金已于2022年11月29日匯入公司募集資金專戶，已經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具大信驗字[2022]第2-00090號《驗資報告》。

據(jù)中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可〔2020〕3583號）核準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股114,595,897股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為8.29元/股，募集資金總額為人民幣949,999,986.13元，扣除發(fā)行費用人民幣6,108,109.34元，募集資金凈額為人民幣943,891,876.79元。上述募集資金已于2021年7月22日匯入公司募集資金專戶，已經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具大信驗字[2021]第2-00040號《驗資報告》。

經(jīng)計算，兩次募資共計29.50億元。

據(jù)公司2025年第三季度報告，本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.81億元，同比增長61.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8871.91萬元，同比增長132.30%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤5847.65萬元，同比增長119.20%。

年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.95億元，同比減少11.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7.52億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-8.36億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.13億元。

據(jù)公司2024年年報，報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入為45.81億元，同比下降42.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6.22億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8.97億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13.17億元，同比下降13.93%。